Финансовая модель девелоперского проекта - это комплексный инструмент для анализа и прогнозирования финансовых аспектов проекта по строительству объекта недвижимости. Эта модель включает в себя различные финансовые параметры и позволяет девелоперам оценивать доходность инвестиций, рассчитывать стоимость строительства, оценивать риски и принимать обдуманное решение о целесообразности реализации проекта.
После того как разработка концепция объекта недвижимости становятся известны основные параметры проекта, такие как площадь здания, его этажность и пр. Далее, в зависимости от типа объекта, уже либо нужно делать предброкеридж (например, для торговых центров), либо сразу переходить к расчету фин. модели., если предброкеридж не требуется (например, для отелей).
Прогнозирование доходов.
- Оценка ожидаемых доходов от продажи или аренды объектов недвижимости в проекте.
- Рассмотрение факторов, таких как цены на рынке, ожидаемая ставка аренды, объемы продаж и т.д.
Строительные затраты
- Разработка подробного бюджета строительства, включая затраты на материалы, труд, проектирование и прочие расходы.
- Оценка времени выполнения строительных работ.
Финансирование проекта
- Определение источников финансирования, таких как кредиты, заемные средства, собственные средства и т.д.
- Расчет затрат на капитал и определение структуры капитала
Прогноз операционных расходов
- Учет ежегодных операционных расходов после завершения проекта, таких как обслуживание здания, налоги на недвижимость, управление и т.д.
Процентные ставки и возврат инвестиций
- Расчет ставки дисконта для оценки текущей стоимости будущих денежных потоков
- Оценка срока окупаемости инвестиций (Return on Investment, ROI) и внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return, IRR).
Оценка рисков
- Идентификация и оценка потенциальных рисков, таких как изменения рыночных условий, строительные задержки, нарушение сроков строительства и т.д.
- Расчет модели при различных рисках и сценариях
Просчет финансовой модели девелоперского проекта позволяет:
1) Спрогнозировать все ключевые финансовые показатели проекта
2) Рассчитать различные сценарии при разнообразных рисках
3) Принять решение о целесообразности строительства или изменения концепции объекта
Наша группа компаний предоставляет услуги разработки финансовой модели для девелоперских проектов в Москве, регионах России и еще нескольких десятках стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы имеем доступ к большому количеству информации, что позволяет нам делать точные расчеты, а большой опыт работы на рынке дает нам возможность учитывать разнообразные риски и закладывать это в расчет различных сценариев при формировании финмодели.